函证业务受理信息公告
2022-07-28 来源:郑州农商银行
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根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会〔2020〕12号)及《财政部办公厅 银保监会办公厅关于印发<银行函证及回函工作操作指引>的通知》(财办会〔2020〕21号)要求,现就郑州农村商业银行股份有限公司(以下简称“我行”)函证业务受理信息公告如下:

一、受理机构

我行指定营业部负责受理函证业务,来函可使用邮寄或跟函方式送达,邮寄地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路19号,联系方式:0371-69175955。我行仅受理企业聘请的会计师事务所就企业在我行相关业务信息的函证业务,不可跨行社或越级受理。

二、受理要求

(一)《银行询证函》须采用《财政部办公厅 银保监会办公厅关于印发<银行函证及回函工作操作指引>的通知》(财办会〔2020〕21号)要求的格式,并注明审计单位的具体名称和联系方式;

(二)《银行询证函》必须由被审计单位加盖预留银行的签章,骑缝章需与加盖在询证函上的预留签章保持一致。

(三)函证同一个企业多个账户,且账户预留银行签章不同的,若其中一个账户为授权扣款账户,询证函应当加盖授权扣款账户的预留银行签章。

(四)因企业账户注销或其他原因不能从授权账户扣收函证服务费的,会计师事务所应配合我行与企业沟通并支付函证服务费用。

三、跟函所需资料

审计单位采用跟函方式询证的,应同时提供会计师事务所开立的介绍信和经办人员身份证原件。介绍信应注明被审计单位、经办人姓名、身份证号码、办理事项、有效期限等信息并加盖会计师事务所公章。

四、回函服务收费

为认真贯彻落实国家关于进一步推动金融机构减费让利惠企利民的工作部署,以及规范银行函证业务及收费行为的工作要求,我行对符合工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部制定的《中小企业划型标准规定》的小型、微型企业免收函证业务费用,其余企业仍按《河南省农村信用社存款证明业务管理暂行办法》第十一条的规定标准200元/份收取。

如有疑问,请致电0371-69175955咨询。

特此公告!

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